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鹏华丰泽债券(LOF):2021年第1季度报告

时间:2021-12-11    作者:admin    来源:未知

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年04月20日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  风险收益特征本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金基金合同于2011年12月8日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比

  邓明明本基金基2020-10-20-7年2019年08月担任鹏华金利债券基金基金

  注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  2021年一季度我国债券市场整体小幅上涨,与上年末相比,上证国债指数上涨0.81%,银行

  间中债综合财富指数上涨0.89%。年初资金面保持宽松,债券利率延续小幅下行走势,但1月中旬开始资金面边际收紧,市场对货币政策收紧预期升温,债券利率出现明显反弹,春节后央行明确货币政策中性立场,资金面重回充裕,叠加债券供给有限,债券利率小幅震荡下行。信用债方面,中高评级信用债表现相对较好,市场对低等级信用债仍然持谨慎态度。

  权益及可转债市场方面,一季度股票市场跌宕起伏,春节前“抱团”行情延续,少部分“核

  心资产”继续冲高,大部分股票下跌,春节后结构性行情反转,“核心资产”出现大幅调整,一季度上证综指下跌0.9%,创业板指下跌7%;转债方面,个券跟随正股呈现分化走势,不同类型转债标的春节前后表现迥异,但由于转债市场“核心资产”类转债偏少,转债整体在春节后表现出较好的抗跌性,一季度中证转债指数仅小幅下跌0.4%。

  报告期内本基金以买入并持有中高评级信用债为主,同时小幅进行了利率债波段操作,组合久期整体保持中性偏短水平。

  报告期内,鹏华丰泽债券(LOF)组合净值增长率0.76%,业绩比较基准增长率0.68%。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  2020年12月25日,公司受到银保监会处罚(银保监罚决字〔2020〕67号),涉及以下违规事项:

  (10)易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职,部分贷款资金未线)未落实同业业务交易对手名单制监管要求;

  依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,银保监会决定对国开行处以4880万元罚款。

  对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  (三)《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)2021年第1季度报告》(原文)。

  深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电线。

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